您所在的位置：首頁(yè) > 行情資訊 > 聚焦砂石經(jīng)營(yíng)惡化 擁有配套的砂石生產(chǎn)線！四川商混公司招募重整投資人
來(lái)源：企業(yè)破產(chǎn)重整信息網(wǎng)
時(shí)間：2024-05-07
江油嘉燁科技有限責(zé)任公司以凱逸公司資金周轉(zhuǎn)不靈，經(jīng)營(yíng)惡化，不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，符合破產(chǎn)條件，但目前混凝土銷售市場(chǎng)良好，具備重整條件為由，向四川省江油市人民法院申請(qǐng)對(duì)凱逸公司進(jìn)行重整。
日前，砂石骨料網(wǎng)獲悉，四川省江油市凱逸商品混凝土有限公司（以下簡(jiǎn)稱“凱逸公司”）公開(kāi)招募重整投資人。據(jù)介紹，凱逸公司成立于2008年6月，注冊(cè)資本1500萬(wàn)元人民幣。
2019年1月19日，江油嘉燁科技有限責(zé)任公司以凱逸公司資金周轉(zhuǎn)不靈，經(jīng)營(yíng)惡化，不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，符合破產(chǎn)條件，但目前混凝土銷售市場(chǎng)良好，具備重整條件為由，向四川省江油市人民法院申請(qǐng)對(duì)凱逸公司進(jìn)行重整。
目前，凱逸公司擁有國(guó)有出讓工業(yè)用地土地使用權(quán)59546平方米，地上建筑物、構(gòu)筑物。含生產(chǎn)用廠房、辦公用房、附屬設(shè)施用房等共24幢，兩條三一重工180商品混凝土生產(chǎn)線、配套的砂石加工生產(chǎn)線、三一牌SY5419THB天泵車一臺(tái)、配電系統(tǒng)、檢驗(yàn)設(shè)施設(shè)備及附屬設(shè)備若干。
截止2024年3月31日，執(zhí)行完畢重整計(jì)劃，凱逸公司尚需要的清償資金為3272.53萬(wàn)元，在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)金額約為2050萬(wàn)元（由于存在商混款圖算與小票結(jié)算差異，與實(shí)際數(shù)據(jù)可能存在差異，數(shù)據(jù)未經(jīng)過(guò)審計(jì)），應(yīng)付款項(xiàng)金額約為1550萬(wàn)元（數(shù)據(jù)未經(jīng)過(guò)審計(jì)）。上述應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)不包括他人掛靠凱逸公司自負(fù)盈虧經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)。
具體詳情如下：
土地使用權(quán)及固定資產(chǎn)情況：
1、國(guó)有出讓工業(yè)用地土地使用權(quán)59546平方米，權(quán)證號(hào)江國(guó)用(2014)第0300716號(hào)。
2、地上建筑物、構(gòu)筑物。含生產(chǎn)用廠房、辦公用房、附屬設(shè)施用房等共24幢，約10977.94平方米，均未辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬證書(shū)。地上建筑物、構(gòu)筑物以實(shí)物現(xiàn)狀為準(zhǔn)。
3、機(jī)器設(shè)備。含兩條三一重工180商品混凝土生產(chǎn)線、配套的砂石加工生產(chǎn)線、三一牌SY5419THB天泵車一臺(tái)(車牌號(hào)川B44131)、配電系統(tǒng)、檢驗(yàn)設(shè)施設(shè)備及附屬設(shè)備若干。機(jī)器設(shè)備以實(shí)物現(xiàn)狀為準(zhǔn)。
4、紫悅峰景一期住房2套(以房抵商混款)。
負(fù)債情況：
截止2024年3月31日，執(zhí)行完畢重整計(jì)劃尚需要的清償資金為3272.53萬(wàn)元，在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)金額約為2050萬(wàn)元（由于存在商混款圖算與小票結(jié)算差異，與實(shí)際數(shù)據(jù)可能存在差異，數(shù)據(jù)未經(jīng)過(guò)審計(jì)），應(yīng)付款項(xiàng)金額約為1550萬(wàn)元（數(shù)據(jù)未經(jīng)過(guò)審計(jì)）。上述應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)不包括他人掛靠凱逸公司自負(fù)盈虧經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)。
招募原則及交易路徑：
本次招募以公開(kāi)、公平、公正為原則，面向社會(huì)招募投資人。意向投資人向管理人提交報(bào)名文件的，視為同意按凱逸公司現(xiàn)狀進(jìn)行投資;管理人將如實(shí)、公開(kāi)、透明接受投資方盡職調(diào)查，投資方自行對(duì)投資可行性、價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。
經(jīng)管理人確定為凱逸公司重整投資人后，管理人將與投資人簽訂《重整投資協(xié)議》并報(bào)江油市人民法院備案。投資人應(yīng)在約定的期限內(nèi)完成投資，執(zhí)行完畢人民法院裁定批準(zhǔn)的重整計(jì)劃，承接凱逸公司全部股權(quán)及人民法院裁定受理凱逸公司重整后形成的債權(quán)債務(wù)（不包含掛靠凱逸公司進(jìn)行自負(fù)盈虧經(jīng)營(yíng)的商混站的債權(quán)債務(wù))。
應(yīng)明確的事項(xiàng)：
意向投資人決定參與凱逸公司重整投資人遴選前，應(yīng)對(duì)凱逸公司進(jìn)行充分的盡職調(diào)查，理解凱逸公司重整過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，知曉除《重整計(jì)劃》之外可能尚需承擔(dān)的其他義務(wù)，一早提交報(bào)名材料即視為對(duì)本次遴選完全確認(rèn)并同意承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn)。
意向投資人報(bào)名條件：
1）具有較高的社會(huì)責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)；
2）從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、建筑及商品混凝土行業(yè)者優(yōu)先；
3）意向投資人無(wú)數(shù)額較大到期未清償債務(wù)，無(wú)作為被執(zhí)行人的案件，最近三年無(wú)重大違法行為，最近三年未被列入失信被執(zhí)行人等；
4）同意以承接凱逸公司全部股權(quán)及人民法院裁定受理凱逸公司重整后形成的債權(quán)債務(wù)，并執(zhí)行完畢經(jīng)人民法院批準(zhǔn)的《重整計(jì)劃》方式參與重整投資；
5）擁有足夠的資金實(shí)力參與重整投資，報(bào)名時(shí)須繳納投資保證金人民幣300萬(wàn)元。投資保證金繳納至管理人賬戶，賬戶信息如下：
名稱：江油市凱逸商品混凝土有限公司管理人
開(kāi)戶銀行：中國(guó)工商銀行股份有限公司江油火車站支行賬戶：2308422539100081619
意向投資人如組成聯(lián)合體參與投資的，投資聯(lián)合體中應(yīng)當(dāng)至少有一方符合前述條件。
報(bào)名時(shí)須提交的資料：
意向投資人應(yīng)仔細(xì)閱讀本招募公告，按本公告要求提交報(bào)名文件并保證所提供的全部資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性。意向投資人需要提交如下資料（—式二份）：
1）意向投資人主體資格證明文件(單位提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、自然人提交身份證復(fù)印件）；
2）具有良好商譽(yù)，無(wú)數(shù)額較大到期未清償債務(wù)，無(wú)作為被執(zhí)行人的案件，最近三年無(wú)重大違法行為，最近三年未被列入失信被執(zhí)行人承諾書(shū)；
3）已經(jīng)交納投資保證金的交款憑證；
4）投資意向書(shū)，內(nèi)容包括意向投資人基本情況、投資金額、投資進(jìn)度、同意執(zhí)行完畢《重整計(jì)劃》承諾書(shū)、參與重整投資優(yōu)勢(shì)等。管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況要求意向投資人對(duì)報(bào)名文件有關(guān)內(nèi)容解釋或說(shuō)明；
5）載明受托人姓名、聯(lián)系方式、授權(quán)范圍的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)及受托人身份證復(fù)印件。
報(bào)名流程：
意向投資人應(yīng)先向管理人賬戶交納投資保證金300萬(wàn)元，再于2024年5月31日17點(diǎn)前向管理人提交報(bào)名資料一式兩份。報(bào)名資料接收地址：江油市科技路29號(hào)四川鼎天律師事務(wù)所，聯(lián)系人：張?chǎng)?3881140625、程靜13340883887。
確定重整投資人
管理人將在人民法院的監(jiān)督與指導(dǎo)下，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判確定投資人。管理人將根據(jù)意向投資人提交的投資意向書(shū)，從投資金額、投資進(jìn)度及執(zhí)行完重整計(jì)劃時(shí)間等方面與意向投資人逐一進(jìn)行談判，最終遴選確定一家投資人參與重整投資。意向投資人投資金額出價(jià)應(yīng)不低于執(zhí)行完重整計(jì)劃所需資金，若有兩家以上投資人報(bào)名，同等條件下選擇出價(jià)高者為投資人。確定投資人后，管理人將與投資人簽訂投資協(xié)議，投資人繳納的保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為履約保證金。
其他
1.意向投資人應(yīng)向當(dāng)?shù)卣稍兇_認(rèn)是否有相關(guān)政策要求或限制。
2.本公告不構(gòu)成要約，如出現(xiàn)影響凱逸公司重整的重大事項(xiàng)或江油市人民法院提出要求的，管理人可以中止、撤回或重新招募投資人，不需要承擔(dān)違約賠償責(zé)任。
3.本公告有關(guān)情況介紹及相關(guān)數(shù)據(jù)僅供意向投資人參考，意向投資人應(yīng)根據(jù)自行盡職調(diào)查結(jié)果進(jìn)行自主判斷、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，凱逸公司及管理人不承擔(dān)任何責(zé)任。
4.意向投資人如需對(duì)凱逸公司進(jìn)行盡職調(diào)查的，須簽署《保密協(xié)議》。
5.本案?jìng)鶛?quán)人可報(bào)名參與本次重整投資人招募。
6.本招募公告解釋權(quán)歸江油市凱逸商品混凝土有限公司管理人。
編輯：何勸
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